COMPASS PROJECTS & LOGISTICS S.R.L.
CUI: 50115112
J2024001661130
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50115112
Cod înmatriculare
J2024001661130
EUID
ROONRC.J2024001661130
Data înmatriculării
2024-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Jupiter, 23-25
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
Jupiter
Număr:
23-25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.400 RON | 2.650 RON | 6.147 RON | −3.497 RON | −3.497 RON | 51.971 RON | 41.288 RON | 10.683 RON | −2.997 RON | 54.968 RON | 2.000 RON | 8.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 95.887 RON | 132.788 RON | 202.245 RON | −69.457 RON | −69.457 RON | 111.999 RON | 88.153 RON | 23.846 RON | −72.454 RON | 184.453 RON | 2.132 RON | 18.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PERHAIȚĂ VLAD ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
PERHAIȚĂ RADU-DANIEL
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,9 K RON
Rezultat Net 2025
−69,5 K RON
Total Active 2025
112,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 95,9 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 132,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 202,2 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,2 K RON (78.7%)
Active circulante23,8 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,98 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,05 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,4%
Marjă netă
-72,4%
ROA
-62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,0 K RON | 52,0 K RON | 105,8% |
| 2025 | 184,5 K RON | 112,0 K RON | 164,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 95,9 K RON | ▲ 3.895,3% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −69,5 K RON | ▼ 1.886,2% |
| Total active | 52,0 K RON | 112,0 K RON | ▲ 115,5% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −72,5 K RON | ▼ 2.317,6% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 184,5 K RON | ▲ 235,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -145,71 | -72,44 | ▲ 50,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.