UMBRELA PREMIUM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 185A, 2, parter, camera nr 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 170.832 RON | 170.832 RON | 160.186 RON | 8.837 RON | 10.646 RON | 29.419 RON | 10.722 RON | 18.697 RON | 9.037 RON | 20.382 RON | 0 RON | 3.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 148.721 RON | 195.776 RON | 196.228 RON | −452 RON | −452 RON | 29.909 RON | 20.347 RON | 9.562 RON | 8.585 RON | 21.324 RON | 2.750 RON | 2.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−452 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 170,8 K RON | 195,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,2 K RON | 196,2 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −452 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,08 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,73 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,4 K RON | 29,4 K RON | 69,3% |
| 2025 | 21,3 K RON | 29,9 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 148,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −452 RON | ▼ 105,1% |
| Total active | 29,4 K RON | 29,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 8,6 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 21,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,45 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 5,17 | -0,30 | ▼ 105,8% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.