ARKAY PROPERTIES S.R.L.

CUI: 49763340 J2024001947238 SRL Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49763340
Cod înmatriculare J2024001947238
EUID ROONRC.J2024001947238
Data înmatriculării 2024-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, TURTURELELOR, 48A, 77129

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă: TURTURELELOR
Număr: 48A
Cod poștal: 77129

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 16.384 RON 16.384 RON 177.700 RON −161.511 RON −161.316 RON −74.288 RON 1.356.877 RON −1.431.165 RON −161.511 RON 87.223 RON 0 RON −1.437.105 RON 0 RON 0 RON 1
2025 168.287 RON 168.427 RON 407.821 RON −241.078 RON −239.394 RON 1.940.136 RON 1.778.134 RON 162.002 RON −402.590 RON 2.342.726 RON 0 RON 108.142 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KHATER RAY
administrator
AJALTOUN, Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−402.590 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−241.078 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,3 K RON
Rezultat Net 2025
−241,1 K RON
Total Active 2025
1,94 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 16,4 K RON 168,3 K RON
Venituri totale 16,4 K RON 168,4 K RON
Cheltuieli totale 177,7 K RON 407,8 K RON
Rezultat net −161,5 K RON −241,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−402.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,78 M RON (91.6%)
Active circulante162,0 K RON (8.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe108,1 K RON
Numerar53,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,56
Durata încasare (zile) 235

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-142,3%
Marjă netă
-143,3%
ROA
-12,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 87,2 K RON −74,3 K RON –
2025 2,34 M RON 1,94 M RON 120,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 16,4 K RON 168,3 K RON ▲ 927,1%
Rezultat net −161,5 K RON −241,1 K RON ▼ 49,3%
Total active −74,3 K RON 1,94 M RON ▲ 2.711,6%
Capitaluri proprii −161,5 K RON −402,6 K RON ▼ 149,3%
Datorii totale 87,2 K RON 2,34 M RON ▲ 2.585,9%
Lichiditate curentă -16,41 0,07 ▲ 100,4%
Marjă netă (%) -985,78 -143,25 ▲ 85,5%
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.