MAGELAN MARINE S.R.L.

CUI: 49821254 J2024002249234 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49821254
Cod înmatriculare J2024002249234
EUID ROONRC.J2024002249234
Data înmatriculării 2024-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, --, 70000, KM 17, spatiu in suprafata de 148 mp

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr: --
Cod poștal: 70000
Completare adresă: KM 17, spatiu in suprafata de 148 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 43.638 RON 43.638 RON 99.138 RON −55.936 RON −55.500 RON 10.238 RON 0 RON 10.238 RON −55.736 RON 66.765 RON 5.030 RON 1.472 RON 0 RON 791 RON 1
2025 234.980 RON 234.980 RON 286.829 RON −54.200 RON −51.849 RON 5.601 RON 0 RON 5.601 RON −109.636 RON 117.551 RON 30 RON 2.536 RON 1.000 RON 3.314 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUNICA MARCELON MAGELAN
administrator
Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−109.636 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2098.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,0 K RON
Rezultat Net 2025
−54,2 K RON
Total Active 2025
5,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 43,6 K RON 235,0 K RON
Venituri totale 43,6 K RON 235,0 K RON
Cheltuieli totale 99,1 K RON 286,8 K RON
Rezultat net −55,9 K RON −54,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7.832,67
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 92,66
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-967,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 66,8 K RON 10,2 K RON 652,1%
2025 117,6 K RON 5,6 K RON 2.098,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 43,6 K RON 235,0 K RON ▲ 438,5%
Rezultat net −55,9 K RON −54,2 K RON ▲ 3,1%
Total active 10,2 K RON 5,6 K RON ▼ 45,3%
Capitaluri proprii −55,7 K RON −109,6 K RON ▼ 96,7%
Datorii totale 66,8 K RON 117,6 K RON ▲ 76,1%
Lichiditate curentă 0,15 0,05 ▼ 68,9%
Marjă netă (%) -128,18 -23,07 ▲ 82,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2098.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.