TURQUOISE ESTATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 26A, 77190, vila 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.235.573 RON | 1.235.573 RON | 36.013 RON | 1.163.234 RON | 1.199.560 RON | 1.366.033 RON | 6.010 RON | 1.360.023 RON | 1.163.434 RON | 202.599 RON | 0 RON | 614.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 493.964 RON | 499.456 RON | 76.664 RON | 408.108 RON | 422.792 RON | 701.598 RON | 132.142 RON | 569.456 RON | 408.348 RON | 293.306 RON | 141.853 RON | 423.168 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 494,0 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 499,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 76,7 K RON |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 408,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −247,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 202,6 K RON | 1,37 M RON | 14,8% |
| 2025 | 293,3 K RON | 701,6 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 494,0 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 408,1 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 1,37 M RON | 701,6 K RON | ▼ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 1,16 M RON | 408,3 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 202,6 K RON | 293,3 K RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 6,71 | 1,94 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | 94,15 | 82,62 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (408,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.