TÂRGU FRUMOS RETAIL PARK S.R.L.

CUI: 49578644 J2024002931401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49578644
Cod înmatriculare J2024002931401
EUID ROONRC.J2024002931401
Data înmatriculării 2024-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 46D-46E-48, 5, 20334, 2, Oregon Park, Clădirea A, Biroul E5.23

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: PIPERA
Număr: 46D-46E-48
Etaj: 5
Cod poștal: 20334
Completare adresă: Oregon Park, Clădirea A, Biroul E5.23

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 17.311 RON 17.317 RON 33.328 RON −16.011 RON −16.011 RON 640.543 RON 0 RON 640.543 RON −15.811 RON 656.354 RON 492.035 RON 117.019 RON 0 RON 0 RON 0
2025 46.000 RON 46.007 RON 77.837 RON −31.830 RON −31.830 RON 4.705.182 RON 4.148.117 RON 557.065 RON −47.641 RON 4.752.823 RON 447.600 RON 94.611 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUVAC LIVIU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.641 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.830 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,8 K RON
Total Active 2025
4,71 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 17,3 K RON 46,0 K RON
Venituri totale 17,3 K RON 46,0 K RON
Cheltuieli totale 33,3 K RON 77,8 K RON
Rezultat net −16,0 K RON −31,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,15 M RON (88.2%)
Active circulante557,1 K RON (11.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri447,6 K RON
Creanțe94,6 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,10
Durata stocaj (zile) 3.552
Rotație creanțe (ori/an) 0,49
Durata încasare (zile) 751

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-69,2%
Marjă netă
-69,2%
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 656,4 K RON 640,5 K RON 102,5%
2025 4,75 M RON 4,71 M RON 101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 17,3 K RON 46,0 K RON ▲ 165,7%
Rezultat net −16,0 K RON −31,8 K RON ▼ 98,8%
Total active 640,5 K RON 4,71 M RON ▲ 634,6%
Capitaluri proprii −15,8 K RON −47,6 K RON ▼ 201,3%
Datorii totale 656,4 K RON 4,75 M RON ▲ 624,1%
Lichiditate curentă 0,98 0,12 ▼ 88,0%
Marjă netă (%) -92,49 -69,20 ▲ 25,2%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.