OPEN FLY S.R.L.
CUI: 50315145
J2024003041123
SRL
Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50315145
Cod înmatriculare
J2024003041123
EUID
ROONRC.J2024003041123
Data înmatriculării
2024-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, PAJIŞTEI, 75, 407039
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Dezmir, Comuna Apahida
Stradă:
PAJIŞTEI
Număr:
75
Cod poștal:
407039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87.800 RON | 87.800 RON | 15.414 RON | 71.526 RON | 72.386 RON | 389.810 RON | 74.654 RON | 315.156 RON | 71.726 RON | 318.084 RON | 0 RON | 14.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 449.794 RON | 449.830 RON | 323.901 RON | 114.458 RON | 125.929 RON | 2.405.852 RON | 1.575.007 RON | 830.845 RON | 186.184 RON | 2.219.668 RON | 0 RON | 675.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERMAN ANDRA-TEODORA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
449,8 K RON
Rezultat Net 2025
114,5 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 449,8 K RON |
| Venituri totale | 87,8 K RON | 449,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 323,9 K RON |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 811,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (65.5%)
Active circulante830,8 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe675,5 K RON
Numerar155,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 548 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
25,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 318,1 K RON | 389,8 K RON | 81,6% |
| 2025 | 2,22 M RON | 2,41 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 449,8 K RON | ▲ 412,3% |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 114,5 K RON | ▲ 60,0% |
| Total active | 389,8 K RON | 2,41 M RON | ▲ 517,2% |
| Capitaluri proprii | 71,7 K RON | 186,2 K RON | ▲ 159,6% |
| Datorii totale | 318,1 K RON | 2,22 M RON | ▲ 597,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,37 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 81,46 | 25,45 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 60 | 56 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 811,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.