TERMOSISTEM SERVICII S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 354, 2, 7, 1, 244, 21663, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 281.496 RON | 281.496 RON | 140.745 RON | 137.992 RON | 140.751 RON | 187.498 RON | 0 RON | 187.498 RON | 138.192 RON | 49.306 RON | 0 RON | 118.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 394.900 RON | 394.900 RON | 210.607 RON | 178.068 RON | 184.293 RON | 191.203 RON | 0 RON | 191.203 RON | 178.782 RON | 12.421 RON | 0 RON | 159.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 394,9 K RON |
| Venituri totale | 281,5 K RON | 394,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,7 K RON | 210,6 K RON |
| Rezultat net | 138,0 K RON | 178,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 508,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,3 K RON | 187,5 K RON | 26,3% |
| 2025 | 12,4 K RON | 191,2 K RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 394,9 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | 138,0 K RON | 178,1 K RON | ▲ 29,0% |
| Total active | 187,5 K RON | 191,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 138,2 K RON | 178,8 K RON | ▲ 29,4% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 12,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 15,39 | ▲ 304,8% |
| Marjă netă (%) | 49,02 | 45,09 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.