KASTAN BREW COFFEE S.R.L.

CUI: 49633692 J2024003718405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49633692
Cod înmatriculare J2024003718405
EUID ROONRC.J2024003718405
Data înmatriculării 2024-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PETRE MIŞCĂ, 5, M18, 2, 59, 5, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: CAP. PETRE MIŞCĂ
Număr: 5
Bloc: M18
Scară: 2
Apartament: 59
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 932.367 RON 932.367 RON 1.039.344 RON −135.126 RON −106.977 RON 452.666 RON 315.053 RON 137.613 RON −135.026 RON 587.912 RON 50.311 RON 57.506 RON 0 RON 220 RON 4
2025 1.305.852 RON 1.306.219 RON 1.502.002 RON −195.783 RON −195.783 RON 301.153 RON 249.581 RON 51.572 RON −330.809 RON 636.930 RON 30.741 RON 867 RON 0 RON 4.968 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KUCZABINSKI MIHAI
administrator
IASI, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−330.809 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−195.783 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 211.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
−195,8 K RON
Total Active 2025
301,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 932,4 K RON 1,31 M RON
Venituri totale 932,4 K RON 1,31 M RON
Cheltuieli totale 1,04 M RON 1,50 M RON
Rezultat net −135,1 K RON −195,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−330.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate249,6 K RON (82.9%)
Active circulante51,6 K RON (17.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,7 K RON
Creanțe867 RON
Numerar20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 42,48
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 1.506,17
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-65,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 587,9 K RON 452,7 K RON 129,9%
2025 636,9 K RON 301,2 K RON 211,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 932,4 K RON 1,31 M RON ▲ 40,1%
Rezultat net −135,1 K RON −195,8 K RON ▼ 44,9%
Total active 452,7 K RON 301,2 K RON ▼ 33,5%
Capitaluri proprii −135,0 K RON −330,8 K RON ▼ 145,0%
Datorii totale 587,9 K RON 636,9 K RON ▲ 8,3%
Lichiditate curentă 0,23 0,08 ▼ 65,4%
Marjă netă (%) -14,49 -14,99 ▼ 3,5%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 211.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.