VALPROIECT S.R.L.

CUI: 50189608 J2024004121235 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50189608
Cod înmatriculare J2024004121235
EUID ROONRC.J2024004121235
Data înmatriculării 2024-06-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 35D, 1, 1, 19, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: PRELUNGIREA GHENCEA
Număr: 35D
Bloc: 1
Etaj: 1
Apartament: 19
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 19.996 RON 19.996 RON 29.113 RON −9.117 RON −9.117 RON 27.800 RON 0 RON 27.800 RON −9.067 RON 36.867 RON 26.023 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2025 163.857 RON 163.857 RON 169.270 RON −5.551 RON −5.413 RON 149.738 RON 42.875 RON 106.863 RON −14.618 RON 166.670 RON 105.308 RON 483 RON 0 RON 2.314 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE NICOLAE
administrator
Comuna Amaru, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.618 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.551 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
149,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 20,0 K RON 163,9 K RON
Venituri totale 20,0 K RON 163,9 K RON
Cheltuieli totale 29,1 K RON 169,3 K RON
Rezultat net −9,1 K RON −5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,9 K RON (28.6%)
Active circulante106,9 K RON (71.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,3 K RON
Creanțe483 RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,56
Durata stocaj (zile) 235
Rotație creanțe (ori/an) 339,25
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 36,9 K RON 27,8 K RON 132,6%
2025 166,7 K RON 149,7 K RON 111,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 20,0 K RON 163,9 K RON ▲ 719,4%
Rezultat net −9,1 K RON −5,6 K RON ▲ 39,1%
Total active 27,8 K RON 149,7 K RON ▲ 438,6%
Capitaluri proprii −9,1 K RON −14,6 K RON ▼ 61,2%
Datorii totale 36,9 K RON 166,7 K RON ▲ 352,1%
Lichiditate curentă 0,75 0,64 ▼ 15,0%
Marjă netă (%) -45,59 -3,39 ▲ 92,6%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.