MATASARI GARDEN S.R.L.

CUI: 49795643 J2024005973400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49795643
Cod înmatriculare J2024005973400
EUID ROONRC.J2024005973400
Data înmatriculării 2024-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COMANDOR EUGEN BOTEZ, 30, 20233, 2, CAM.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COMANDOR EUGEN BOTEZ
Număr: 30
Cod poștal: 20233
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 154.019 RON 154.019 RON 314.956 RON −165.412 RON −160.937 RON 107.315 RON 11.667 RON 95.648 RON −165.212 RON 272.527 RON 22.266 RON 6.233 RON 0 RON 0 RON 3
2025 389.772 RON 389.772 RON 304.436 RON 73.643 RON 85.336 RON 108.338 RON 10.334 RON 98.004 RON −91.569 RON 199.907 RON 22.814 RON 19.729 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAMBREA DORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.569 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
389,8 K RON
Rezultat Net 2025
73,6 K RON
Total Active 2025
108,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 154,0 K RON 389,8 K RON
Venituri totale 154,0 K RON 389,8 K RON
Cheltuieli totale 315,0 K RON 304,4 K RON
Rezultat net −165,4 K RON 73,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,3 K RON (9.5%)
Active circulante98,0 K RON (90.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,8 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar55,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,08
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 19,76
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
68,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 272,5 K RON 107,3 K RON 254,0%
2025 199,9 K RON 108,3 K RON 184,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 154,0 K RON 389,8 K RON ▲ 153,1%
Rezultat net −165,4 K RON 73,6 K RON ▲ 144,5%
Total active 107,3 K RON 108,3 K RON ▲ 1,0%
Capitaluri proprii −165,2 K RON −91,6 K RON ▲ 44,6%
Datorii totale 272,5 K RON 199,9 K RON ▼ 26,6%
Lichiditate curentă 0,35 0,49 ▲ 39,7%
Marjă netă (%) -107,40 18,89 ▲ 117,6%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.