BEDIA IMMOBILIEN RO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ÎNTRE TARLALE, 202-206, 32982, 3,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.947 RON | 17.666 RON | 268.684 RON | −251.018 RON | −251.018 RON | 7.391.887 RON | 7.298.934 RON | 92.953 RON | 2.237.382 RON | 5.157.245 RON | 0 RON | 25.912 RON | 0 RON | 2.740 RON | 0 |
| 2025 | 332.934 RON | 456.963 RON | 836.023 RON | −379.060 RON | −379.060 RON | 7.452.228 RON | 7.171.048 RON | 281.180 RON | 1.854.922 RON | 5.602.219 RON | 0 RON | 34.802 RON | 0 RON | 4.913 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−379.060 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 332,9 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 457,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,7 K RON | 836,0 K RON |
| Rezultat net | −251,0 K RON | −379,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 655,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,16 M RON | 7,39 M RON | 69,8% |
| 2025 | 5,60 M RON | 7,45 M RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 332,9 K RON | ▲ 3.247,1% |
| Rezultat net | −251,0 K RON | −379,1 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 7,39 M RON | 7,45 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 2,24 M RON | 1,85 M RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 5,16 M RON | 5,60 M RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | ▲ 178,9% |
| Marjă netă (%) | -2.523,55 | -113,85 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.