PTO PANOURI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ODĂI, 6, 1, Construcţie C1, Parter, în incinta Fermei Mogoşoaia
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.317.898 RON | 4.318.095 RON | 4.347.088 RON | −28.993 RON | −28.993 RON | 620.241 RON | 22.487 RON | 597.754 RON | −16.993 RON | 637.908 RON | 527.578 RON | 35.845 RON | 0 RON | 674 RON | 4 |
| 2024 | 4.339.640 RON | 4.347.274 RON | 4.085.641 RON | 219.878 RON | 261.633 RON | 830.314 RON | 22.609 RON | 807.705 RON | 180.973 RON | 650.029 RON | 622.855 RON | 53.064 RON | 0 RON | 688 RON | 4 |
| 2025 | 5.046.321 RON | 5.048.231 RON | 4.904.467 RON | 116.300 RON | 143.764 RON | 1.007.265 RON | 92.317 RON | 914.948 RON | 128.300 RON | 879.380 RON | 721.360 RON | 100.463 RON | 0 RON | 415 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Top format din 318 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,32 M RON | 4,34 M RON | 5,05 M RON |
| Venituri totale | 4,32 M RON | 4,35 M RON | 5,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,35 M RON | 4,09 M RON | 4,90 M RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 219,9 K RON | 116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,00 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 637,9 K RON | 620,2 K RON | 102,9% |
| 2024 | 650,0 K RON | 830,3 K RON | 78,3% |
| 2025 | 879,4 K RON | 1,01 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,32 M RON | 4,34 M RON | 5,05 M RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 219,9 K RON | 116,3 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 620,2 K RON | 830,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | 181,0 K RON | 128,3 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 637,9 K RON | 650,0 K RON | 879,4 K RON | ▲ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,24 | 1,04 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -0,67 | 5,07 | 2,30 | ▼ 54,6% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.