TOUT DE SWEET S.R.L.

CUI: 49940948 J2024007898408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49940948
Cod înmatriculare J2024007898408
EUID ROONRC.J2024007898408
Data înmatriculării 2024-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COMANDOR AV. POPIŞTEANU, 54B, T1, 8, 81, 1, SPATIUL (S1)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: COMANDOR AV. POPIŞTEANU
Număr: 54B
Bloc: T1
Etaj: 8
Apartament: 81
Completare adresă: SPATIUL (S1)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 25.158 RON 25.548 RON 116.968 RON −91.420 RON −91.420 RON 46.106 RON 24.346 RON 21.760 RON −91.220 RON 137.326 RON 3.739 RON 11.346 RON 0 RON 0 RON 0
2025 78.695 RON 79.528 RON 144.389 RON −64.861 RON −64.861 RON 49.349 RON 18.684 RON 30.665 RON −156.081 RON 205.430 RON 8.586 RON 15.983 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TRUPCEA ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
RUSCU-COSTINIU OCTAVIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−156.081 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.861 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 416.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,7 K RON
Rezultat Net 2025
−64,9 K RON
Total Active 2025
49,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 25,2 K RON 78,7 K RON
Venituri totale 25,5 K RON 79,5 K RON
Cheltuieli totale 117,0 K RON 144,4 K RON
Rezultat net −91,4 K RON −64,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,7 K RON (37.9%)
Active circulante30,7 K RON (62.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,17
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 4,92
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-82,4%
Marjă netă
-82,4%
ROA
-131,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 137,3 K RON 46,1 K RON 297,9%
2025 205,4 K RON 49,3 K RON 416,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 25,2 K RON 78,7 K RON ▲ 212,8%
Rezultat net −91,4 K RON −64,9 K RON ▲ 29,1%
Total active 46,1 K RON 49,3 K RON ▲ 7,0%
Capitaluri proprii −91,2 K RON −156,1 K RON ▼ 71,1%
Datorii totale 137,3 K RON 205,4 K RON ▲ 49,6%
Lichiditate curentă 0,16 0,15 ▼ 5,8%
Marjă netă (%) -363,38 -82,42 ▲ 77,3%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 416.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.