TSM CLEANING STAFF S.R.L.
CUI: 50047255
J2024009314403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50047255
Cod înmatriculare
J2024009314403
EUID
ROONRC.J2024009314403
Data înmatriculării
2024-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
69 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN MOISE, 5D, 2, 2, B5, 61421, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN MOISE
Număr:
5D
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
B5
Cod poștal:
61421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.210.980 RON | 1.210.987 RON | 4.361.078 RON | −3.199.200 RON | −3.150.091 RON | 2.001.190 RON | 0 RON | 2.001.190 RON | −3.199.000 RON | 5.200.190 RON | 0 RON | 1.970.473 RON | 0 RON | 0 RON | 63 |
| 2025 | 1.544.915 RON | 1.544.915 RON | 8.614.764 RON | −7.117.024 RON | −7.069.849 RON | 5.211.922 RON | 0 RON | 5.211.922 RON | −10.316.024 RON | 15.527.946 RON | 0 RON | 5.148.743 RON | 0 RON | 0 RON | 69 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂLPEANU SILVIU MIHAI
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.316.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.117.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
−7,12 M RON
Total Active 2025
5,21 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,36 M RON | 8,61 M RON |
| Rezultat net | −3,20 M RON | −7,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.316.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,21 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,15 M RON
Numerar63,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-457,6%
Marjă netă
-460,7%
ROA
-136,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,20 M RON | 2,00 M RON | 259,9% |
| 2025 | 15,53 M RON | 5,21 M RON | 297,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,54 M RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | −3,20 M RON | −7,12 M RON | ▼ 122,5% |
| Total active | 2,00 M RON | 5,21 M RON | ▲ 160,4% |
| Capitaluri proprii | −3,20 M RON | −10,32 M RON | ▼ 222,5% |
| Datorii totale | 5,20 M RON | 15,53 M RON | ▲ 198,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,34 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -264,18 | -460,67 | ▼ 74,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.