AAA FACILITY MANAGEMENT SRL

CUI: 33518603 J40/9967/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33518603

Cod înmatriculare J40/9967/2014

EUID ROONRC.J40/9967/2014

Data înmatriculării 2014-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VOINEASA, 50, B, 2, 14, 31876, 3, CAMERA NR. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: VOINEASA

Număr: 50

Scară: B

Etaj: 2

Apartament: 14

Cod poștal: 31876

Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.477.405 RON	3.724.326 RON	1.743.043 RON	1.944.041 RON	1.981.283 RON	2.138.652 RON	264.757 RON	1.873.895 RON	1.944.281 RON	180.891 RON	3.253 RON	1.778.022 RON	15.308 RON	1.828 RON	16
2020	2.832.197 RON	3.362.308 RON	1.429.202 RON	1.903.807 RON	1.933.106 RON	2.139.420 RON	232.452 RON	1.906.968 RON	1.904.047 RON	227.422 RON	3.423 RON	1.330.951 RON	14.740 RON	6.789 RON	18
2021	2.738.102 RON	2.908.267 RON	1.099.143 RON	1.782.118 RON	1.809.124 RON	3.111.160 RON	1.292.216 RON	1.818.944 RON	1.782.358 RON	1.319.916 RON	4.717 RON	1.538.888 RON	16.430 RON	7.544 RON	14
2022	3.046.379 RON	3.334.957 RON	1.304.653 RON	2.002.252 RON	2.030.304 RON	3.662.511 RON	1.287.635 RON	2.374.876 RON	2.004.610 RON	1.647.277 RON	19.517 RON	2.143.090 RON	15.474 RON	4.850 RON	15
2023	2.388.673 RON	2.460.466 RON	1.025.979 RON	1.413.574 RON	1.434.487 RON	2.420.259 RON	1.339.502 RON	1.080.757 RON	1.712.339 RON	710.401 RON	35.971 RON	784.547 RON	0 RON	2.481 RON	11
2024	2.643.398 RON	2.653.309 RON	1.096.870 RON	1.439.698 RON	1.556.439 RON	3.024.586 RON	1.340.917 RON	1.683.669 RON	1.439.938 RON	1.585.690 RON	6.093 RON	1.415.054 RON	0 RON	1.042 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAINEA VERGINIA

administrator

Comuna Saraiu, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8129 Alte activităţi de curăţenie

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

2,64 M RON

Rezultat Net 2024

1,44 M RON

Total Active 2024

3,02 M RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,48 M RON	2,83 M RON	2,74 M RON	3,05 M RON	2,39 M RON	2,64 M RON
Venituri totale	3,72 M RON	3,36 M RON	2,91 M RON	3,33 M RON	2,46 M RON	2,65 M RON
Cheltuieli totale	1,74 M RON	1,43 M RON	1,10 M RON	1,30 M RON	1,03 M RON	1,10 M RON
Rezultat net	1,94 M RON	1,90 M RON	1,78 M RON	2,00 M RON	1,41 M RON	1,44 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,06	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,06	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,91	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,34 M RON (44.3%)

Active circulante1,68 M RON (55.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON

Creanțe1,42 M RON

Numerar262,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	433,84
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	1,87
Durata încasare (zile)	195

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

58,9%

Marjă netă

54,5%

ROA

47,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	180,9 K RON	2,14 M RON	8,5%
2020	227,4 K RON	2,14 M RON	10,6%
2021	1,32 M RON	3,11 M RON	42,4%
2022	1,65 M RON	3,66 M RON	45,0%
2023	710,4 K RON	2,42 M RON	29,4%
2024	1,59 M RON	3,02 M RON	52,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,48 M RON	2,83 M RON	2,74 M RON	3,05 M RON	2,39 M RON	2,64 M RON	▲ 10,7%
Rezultat net	1,94 M RON	1,90 M RON	1,78 M RON	2,00 M RON	1,41 M RON	1,44 M RON	▲ 1,8%
Total active	2,14 M RON	2,14 M RON	3,11 M RON	3,66 M RON	2,42 M RON	3,02 M RON	▲ 25,0%
Capitaluri proprii	1,94 M RON	1,90 M RON	1,78 M RON	2,00 M RON	1,71 M RON	1,44 M RON	▼ 15,9%
Datorii totale	180,9 K RON	227,4 K RON	1,32 M RON	1,65 M RON	710,4 K RON	1,59 M RON	▲ 123,2%
Lichiditate curentă	10,36	8,39	1,38	1,44	1,52	1,06	▼ 30,2%
Marjă netă (%)	55,90	67,22	65,09	65,73	59,18	54,46	▼ 8,0%
Scor bonitate	87	80	70	90	82	80	▼ 2,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,44 M RON).
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.