PROJECT SERVICE STL THETA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 2 RON | 51.065 RON | −51.063 RON | −51.063 RON | 36.138 RON | 18.581 RON | 17.557 RON | −34.363 RON | 90.318 RON | 0 RON | 3.607 RON | 0 RON | 19.817 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 147 RON | 121.919 RON | −121.772 RON | −121.772 RON | 758.851 RON | 282.772 RON | 476.079 RON | 209.545 RON | 549.369 RON | 0 RON | 57.254 RON | 0 RON | 63 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.435 RON | 153.451 RON | −147.016 RON | −147.016 RON | 1.449.372 RON | 954.451 RON | 494.921 RON | 420.848 RON | 1.047.291 RON | 0 RON | 108.513 RON | 0 RON | 18.767 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3516 — Depozitarea energiei electrice
Top format din 40 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−147.016 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2 RON | 147 RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,1 K RON | 121,9 K RON | 153,5 K RON |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −121,8 K RON | −147,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 90,3 K RON | 36,1 K RON | 249,9% |
| 2024 | 549,4 K RON | 758,9 K RON | 72,4% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −121,8 K RON | −147,0 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 36,1 K RON | 758,9 K RON | 1,45 M RON | ▲ 91,0% |
| Capitaluri proprii | −34,4 K RON | 209,5 K RON | 420,8 K RON | ▲ 100,8% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 549,4 K RON | 1,05 M RON | ▲ 90,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,87 | 0,47 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 28 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.