THR MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 50265969
J2024012324408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50265969
Cod înmatriculare
J2024012324408
EUID
ROONRC.J2024012324408
Data înmatriculării
2024-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PLEVNEI, 139, 60011, 6, CAMERA 16, LOTUL NR.II-1-b
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
139
Cod poștal:
60011
Completare adresă:
CAMERA 16, LOTUL NR.II-1-b
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.001.475 RON | 2.001.506 RON | 634.521 RON | 1.308.031 RON | 1.366.985 RON | 1.464.172 RON | 200.341 RON | 1.263.831 RON | 1.308.231 RON | 155.941 RON | 0 RON | 197.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 717.542 RON | 753.841 RON | 666.541 RON | 70.979 RON | 87.300 RON | 1.011.219 RON | 310.047 RON | 701.172 RON | 1.137.482 RON | 37.370 RON | 0 RON | 55.798 RON | 0 RON | 163.633 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU THEODORA MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
DUMITRU DAMIAN-ANGHEL-MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
717,5 K RON
Rezultat Net 2025
71,0 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 717,5 K RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 753,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 634,5 K RON | 666,5 K RON |
| Rezultat net | 1,31 M RON | 71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −566,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,0 K RON (30.7%)
Active circulante701,2 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,8 K RON
Numerar645,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,86 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,9%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,9 K RON | 1,46 M RON | 10,7% |
| 2025 | 37,4 K RON | 1,01 M RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 717,5 K RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | 1,31 M RON | 71,0 K RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,01 M RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,14 M RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 37,4 K RON | ▼ 76,0% |
| Lichiditate curentă | 8,10 | 18,76 | ▲ 131,5% |
| Marjă netă (%) | 65,35 | 9,89 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.