SOLE CANTINA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FRAŢILOR, 4, 30, 2, 7, 98, 60367, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108.346 RON | 108.346 RON | 177.549 RON | −69.203 RON | −69.203 RON | 112.178 RON | 77.699 RON | 34.479 RON | −69.003 RON | 181.181 RON | 0 RON | 10.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.015.920 RON | 2.015.921 RON | 1.507.809 RON | 446.620 RON | 508.112 RON | 515.605 RON | 115.070 RON | 400.535 RON | 377.617 RON | 137.988 RON | 518 RON | 138.291 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 108,3 K RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 177,5 K RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −69,2 K RON | 446,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.891,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,58 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 181,2 K RON | 112,2 K RON | 161,5% |
| 2025 | 138,0 K RON | 515,6 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 2,02 M RON | ▲ 1.760,6% |
| Rezultat net | −69,2 K RON | 446,6 K RON | ▲ 745,4% |
| Total active | 112,2 K RON | 515,6 K RON | ▲ 359,6% |
| Capitaluri proprii | −69,0 K RON | 377,6 K RON | ▲ 647,2% |
| Datorii totale | 181,2 K RON | 138,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 2,90 | ▲ 1.425,3% |
| Marjă netă (%) | -63,87 | 22,15 | ▲ 134,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (446,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.