MDT SOFT GRUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, MILCOV, 107E, CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 259.981 RON | 259.981 RON | 14.679 RON | 237.683 RON | 245.302 RON | 251.840 RON | 450 RON | 251.390 RON | 237.883 RON | 13.957 RON | 0 RON | 182.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 491.033 RON | 491.173 RON | 67.181 RON | 409.552 RON | 423.992 RON | 425.871 RON | 0 RON | 425.871 RON | 409.792 RON | 20.700 RON | 0 RON | 411.091 RON | 0 RON | 4.621 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 491,0 K RON |
| Venituri totale | 260,0 K RON | 491,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 237,7 K RON | 409,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 722,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,0 K RON | 251,8 K RON | 5,5% |
| 2025 | 20,7 K RON | 425,9 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 491,0 K RON | ▲ 88,9% |
| Rezultat net | 237,7 K RON | 409,6 K RON | ▲ 72,3% |
| Total active | 251,8 K RON | 425,9 K RON | ▲ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 237,9 K RON | 409,8 K RON | ▲ 72,3% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 20,7 K RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 18,01 | 20,57 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 91,42 | 83,41 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (409,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 722,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.