ELLY CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, GHEORGHE LAZĂR, 23, PARTER, SPATIUL COMERCIAL U4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 355.786 RON | 356.178 RON | 306.907 RON | 41.546 RON | 49.271 RON | 157.269 RON | 526 RON | 156.743 RON | 41.746 RON | 115.780 RON | 29.849 RON | 52.522 RON | 0 RON | 257 RON | 0 |
| 2025 | 1.579.117 RON | 1.583.158 RON | 1.291.131 RON | 250.907 RON | 292.027 RON | 379.634 RON | 19.126 RON | 360.508 RON | 292.885 RON | 87.720 RON | 183.099 RON | 77.572 RON | 0 RON | 971 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,8 K RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 356,2 K RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 306,9 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 250,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,62 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,36 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 115,8 K RON | 157,3 K RON | 73,6% |
| 2025 | 87,7 K RON | 379,6 K RON | 23,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,8 K RON | 1,58 M RON | ▲ 343,8% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 250,9 K RON | ▲ 503,9% |
| Total active | 157,3 K RON | 379,6 K RON | ▲ 141,4% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 292,9 K RON | ▲ 601,6% |
| Datorii totale | 115,8 K RON | 87,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 4,11 | ▲ 203,6% |
| Marjă netă (%) | 11,68 | 15,89 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.