MAGHMA CONCEPT S.R.L.
CUI: 50500282
J2024019710000
SRL
Satu Mare, Oraş Ardud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50500282
Cod înmatriculare
J2024019710000
EUID
ROONRC.J2024019710000
Data înmatriculării
2024-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Oraş Ardud, MIORIŢEI, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.305 RON | 13.305 RON | 15.881 RON | −2.576 RON | −2.576 RON | 3.987 RON | 918 RON | 3.069 RON | −2.376 RON | 6.363 RON | 13.532 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 137.446 RON | 137.446 RON | 163.541 RON | −26.095 RON | −26.095 RON | −12.933 RON | 918 RON | −13.851 RON | −28.471 RON | 15.538 RON | 6.120 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP AURICA MARIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.095 RON)
Cifra de Afaceri 2025
137,4 K RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
−12,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 137,4 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 137,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 163,5 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,29 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,46 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68.723,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 K RON | 4,0 K RON | 159,6% |
| 2025 | 15,5 K RON | −12,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 137,4 K RON | ▲ 933,0% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −26,1 K RON | ▼ 913,0% |
| Total active | 4,0 K RON | −12,9 K RON | ▼ 424,4% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −28,5 K RON | ▼ 1.098,3% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 15,5 K RON | ▲ 144,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | -0,89 | ▼ 284,8% |
| Marjă netă (%) | -19,36 | -18,99 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.