TMZ ESTATES S.R.L.

CUI: 50551324 J2024022569006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50551324
Cod înmatriculare J2024022569006
EUID ROONRC.J2024022569006
Data înmatriculării 2024-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VEDEA, 7, 87E, 5, 2, 13, 52084, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VEDEA
Număr: 7
Bloc: 87E
Scară: 5
Etaj: 2
Apartament: 13
Cod poștal: 52084

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 84.505 RON 84.571 RON 51.329 RON 32.414 RON 33.242 RON 40.419 RON 0 RON 40.419 RON 32.614 RON 7.805 RON 19.906 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 924.157 RON 924.335 RON 239.560 RON 662.824 RON 684.775 RON 1.554.483 RON 701.081 RON 853.402 RON 695.438 RON 866.727 RON 786.434 RON 16.996 RON 0 RON 7.682 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALBERT OANA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
924,2 K RON
Rezultat Net 2025
662,8 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 84,5 K RON 924,2 K RON
Venituri totale 84,6 K RON 924,3 K RON
Cheltuieli totale 51,3 K RON 239,6 K RON
Rezultat net 32,4 K RON 662,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,79 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate701,1 K RON (45.1%)
Active circulante853,4 K RON (54.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri786,4 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar50,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,18
Durata stocaj (zile) 311
Rotație creanțe (ori/an) 54,37
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,1%
Marjă netă
71,7%
ROA
42,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 7,8 K RON 40,4 K RON 19,3%
2025 866,7 K RON 1,55 M RON 55,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 84,5 K RON 924,2 K RON ▲ 993,6%
Rezultat net 32,4 K RON 662,8 K RON ▲ 1.944,9%
Total active 40,4 K RON 1,55 M RON ▲ 3.745,9%
Capitaluri proprii 32,6 K RON 695,4 K RON ▲ 2.032,3%
Datorii totale 7,8 K RON 866,7 K RON ▲ 11.004,8%
Lichiditate curentă 5,18 0,98 ▼ 81,0%
Marjă netă (%) 38,36 71,72 ▲ 87,0%
Scor bonitate 87 73 ▼ 16,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (662,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.