MARY PRESS S.R.L.
CUI: 50568660
J2024023615009
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50568660
Cod înmatriculare
J2024023615009
EUID
ROONRC.J2024023615009
Data înmatriculării
2024-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, 22 DECEMBRIE 1989, 2, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
2
Scară:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.342 RON | 24.342 RON | 30.441 RON | −6.342 RON | −6.099 RON | 34.194 RON | 0 RON | 34.194 RON | −6.142 RON | 40.336 RON | 28.194 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 205.458 RON | 213.465 RON | 210.721 RON | 609 RON | 2.744 RON | 19.934 RON | 0 RON | 19.934 RON | −5.533 RON | 25.467 RON | 12.259 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MARIA
administrator
Sat Glimboca, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
205,5 K RON
Rezultat Net 2025
609 RON
Total Active 2025
19,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 205,5 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 213,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 609 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe300 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,76 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 684,86 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,3 K RON | 34,2 K RON | 118,0% |
| 2025 | 25,5 K RON | 19,9 K RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 205,5 K RON | ▲ 744,0% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 609 RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 34,2 K RON | 19,9 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −5,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 25,5 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,78 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -26,05 | 0,30 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (609 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.