TSM CAPITAL CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRAIAN, 1, 5, 440078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.920 RON | 41.920 RON | 22.851 RON | 18.650 RON | 19.069 RON | 21.083 RON | 2.819 RON | 18.264 RON | 18.850 RON | 2.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.000 RON | 137.000 RON | 89.319 RON | 46.311 RON | 47.681 RON | 135.193 RON | 1.853 RON | 133.340 RON | 65.161 RON | 70.032 RON | 0 RON | 131.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 137,0 K RON |
| Venituri totale | 41,9 K RON | 137,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 89,3 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 K RON | 21,1 K RON | 10,6% |
| 2025 | 70,0 K RON | 135,2 K RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 137,0 K RON | ▲ 226,8% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 46,3 K RON | ▲ 148,3% |
| Total active | 21,1 K RON | 135,2 K RON | ▲ 541,2% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 65,2 K RON | ▲ 245,7% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 70,0 K RON | ▲ 3.036,2% |
| Lichiditate curentă | 8,18 | 1,90 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 44,49 | 33,80 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.