MEDTOTAL MF S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, 1 DECEMBRIE, 30, 420080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 RON | 100 RON | 8.994 RON | −8.894 RON | −8.894 RON | 115.619 RON | 104.768 RON | 10.851 RON | −8.694 RON | 124.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.019.113 RON | 1.020.166 RON | 951.729 RON | 57.494 RON | 68.437 RON | 122.516 RON | 99.676 RON | 22.840 RON | 48.800 RON | 73.716 RON | 444 RON | 20.230 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 100 RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 951,7 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.295,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,3 K RON | 115,6 K RON | 107,5% |
| 2025 | 73,7 K RON | 122,5 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 1,02 M RON | ▲ 1.019.013,0% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 57,5 K RON | ▲ 746,4% |
| Total active | 115,6 K RON | 122,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | 48,8 K RON | ▲ 661,3% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 73,7 K RON | ▼ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,31 | ▲ 254,9% |
| Marjă netă (%) | -8.894,00 | 5,64 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.