TONIDAV CAR RENTAL S.R.L.

CUI: 50671061 J2024029520000 SRL Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50671061
Cod înmatriculare J2024029520000
EUID ROONRC.J2024029520000
Data înmatriculării 2024-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Slatina, DRĂGĂNEŞTI, 31

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Slatina
Stradă: DRĂGĂNEŞTI
Număr: 31

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.160 RON 1.160 RON 9.679 RON −8.519 RON −8.519 RON 14.781 RON 10.539 RON 4.242 RON −8.319 RON 23.100 RON 0 RON 2.315 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.534 RON 6.534 RON 10.649 RON −4.115 RON −4.115 RON 12.492 RON 6.926 RON 5.566 RON −12.434 RON 24.926 RON 0 RON 2.631 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEGREANU ANTONIO-NICOLAE
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului
NEGREANU TONI-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.434 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.115 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 199.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
12,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,2 K RON 4,5 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 6,5 K RON
Cheltuieli totale 9,7 K RON 10,6 K RON
Rezultat net −8,5 K RON −4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,9 K RON (55.4%)
Active circulante5,6 K RON (44.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,6 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,72
Durata încasare (zile) 212

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-90,8%
Marjă netă
-90,8%
ROA
-32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 23,1 K RON 14,8 K RON 156,3%
2025 24,9 K RON 12,5 K RON 199,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 4,5 K RON ▲ 290,9%
Rezultat net −8,5 K RON −4,1 K RON ▲ 51,7%
Total active 14,8 K RON 12,5 K RON ▼ 15,5%
Capitaluri proprii −8,3 K RON −12,4 K RON ▼ 49,5%
Datorii totale 23,1 K RON 24,9 K RON ▲ 7,9%
Lichiditate curentă 0,18 0,22 ▲ 21,6%
Marjă netă (%) -734,40 -90,76 ▲ 87,6%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 199.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.