TIMRACKS S.R.L. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea ȘAGULUI, 85, 11, G, 1, 8, CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.217 RON | 160.217 RON | 22.912 RON | 135.703 RON | 137.305 RON | 172.776 RON | 0 RON | 172.776 RON | 136.703 RON | 36.073 RON | 0 RON | 117.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.141.863 RON | 1.141.863 RON | 478.446 RON | 635.644 RON | 663.417 RON | 943.498 RON | 0 RON | 943.498 RON | 772.347 RON | 171.151 RON | 2.864 RON | 915.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 160,2 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 478,4 K RON |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 635,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 398,70 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,1 K RON | 172,8 K RON | 20,9% |
| 2025 | 171,2 K RON | 943,5 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 612,7% |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 635,6 K RON | ▲ 368,4% |
| Total active | 172,8 K RON | 943,5 K RON | ▲ 446,1% |
| Capitaluri proprii | 136,7 K RON | 772,3 K RON | ▲ 465,0% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 171,2 K RON | ▲ 374,5% |
| Lichiditate curentă | 4,79 | 5,51 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 84,70 | 55,67 | ▼ 34,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (635,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.