ENGLISH BOOKS AND EXAMS S.R.L.
CUI: 50700477
J2024031139009
SRL
Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50700477
Cod înmatriculare
J2024031139009
EUID
ROONRC.J2024031139009
Data înmatriculării
2024-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni, Cpt. Visarion Sachelarie, 16C, cam.1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Stradă:
Cpt. Visarion Sachelarie
Număr:
16C
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 199.043 RON | 199.043 RON | 107.481 RON | 89.612 RON | 91.562 RON | 152.294 RON | 0 RON | 152.294 RON | 89.812 RON | 62.482 RON | 0 RON | 50.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 392.976 RON | 393.035 RON | 445.394 RON | −60.526 RON | −52.359 RON | 41.853 RON | 8.412 RON | 33.441 RON | 7.286 RON | 34.567 RON | 8.295 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞU NICOLETA-ANCUŢA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
ROŞU MARIUS NICOLAE
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.526 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,5 K RON
Total Active 2025
41,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,0 K RON | 393,0 K RON |
| Venituri totale | 199,0 K RON | 393,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,5 K RON | 445,4 K RON |
| Rezultat net | 89,6 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 586,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (20.1%)
Active circulante33,4 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe200 RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,38 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.964,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-144,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,5 K RON | 152,3 K RON | 41,0% |
| 2025 | 34,6 K RON | 41,9 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,0 K RON | 393,0 K RON | ▲ 97,4% |
| Rezultat net | 89,6 K RON | −60,5 K RON | ▼ 167,5% |
| Total active | 152,3 K RON | 41,9 K RON | ▼ 72,5% |
| Capitaluri proprii | 89,8 K RON | 7,3 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 62,5 K RON | 34,6 K RON | ▼ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 0,97 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 45,02 | -15,40 | ▼ 134,2% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 586,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.