TIMOCE REAL DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dealu Stefăniţei, Comuna Romuli, 104A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.743 RON | 24.743 RON | 18.362 RON | 5.386 RON | 6.381 RON | 26.481 RON | 0 RON | 26.481 RON | 5.586 RON | 20.895 RON | 0 RON | 24.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.049 RON | 148.049 RON | 59.380 RON | 76.610 RON | 88.669 RON | 97.853 RON | 68.333 RON | 29.520 RON | 82.196 RON | 15.657 RON | 0 RON | 27.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 148,0 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 148,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,37 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,9 K RON | 26,5 K RON | 78,9% |
| 2025 | 15,7 K RON | 97,9 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 148,0 K RON | ▲ 498,3% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 76,6 K RON | ▲ 1.322,4% |
| Total active | 26,5 K RON | 97,9 K RON | ▲ 269,5% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 82,2 K RON | ▲ 1.371,5% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 15,7 K RON | ▼ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,89 | ▲ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 21,77 | 51,75 | ▲ 137,7% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.