DN MARITIME WORKS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, PÎRÎUL MORII, 18A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133.701 RON | 133.701 RON | 45.374 RON | 87.017 RON | 88.327 RON | 142.438 RON | 0 RON | 142.438 RON | 87.217 RON | 55.221 RON | 0 RON | 134.646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.262.575 RON | 1.269.719 RON | 1.057.589 RON | 179.671 RON | 212.130 RON | 420.228 RON | 0 RON | 420.228 RON | 266.888 RON | 153.340 RON | 0 RON | 400.281 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 133,7 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 179,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,2 K RON | 142,4 K RON | 38,8% |
| 2025 | 153,3 K RON | 420,2 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 1,26 M RON | ▲ 844,3% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 179,7 K RON | ▲ 106,5% |
| Total active | 142,4 K RON | 420,2 K RON | ▲ 195,0% |
| Capitaluri proprii | 87,2 K RON | 266,9 K RON | ▲ 206,0% |
| Datorii totale | 55,2 K RON | 153,3 K RON | ▲ 177,7% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 2,74 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 65,08 | 14,23 | ▼ 78,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (179,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.