IMD&PCM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CREŢEŞTILOR, 98-98A, 1, 9, 42183, 4, CORP 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99.200 RON | 99.200 RON | 29.138 RON | 69.090 RON | 70.062 RON | 77.829 RON | 0 RON | 77.829 RON | 69.290 RON | 8.539 RON | 0 RON | 56.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.600 RON | 334.600 RON | 120.095 RON | 210.246 RON | 214.505 RON | 217.261 RON | 0 RON | 217.261 RON | 210.486 RON | 6.775 RON | 0 RON | 197.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,2 K RON | 334,6 K RON |
| Venituri totale | 99,2 K RON | 334,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 120,1 K RON |
| Rezultat net | 69,1 K RON | 210,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 570,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,5 K RON | 77,8 K RON | 11,0% |
| 2025 | 6,8 K RON | 217,3 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,2 K RON | 334,6 K RON | ▲ 237,3% |
| Rezultat net | 69,1 K RON | 210,2 K RON | ▲ 204,3% |
| Total active | 77,8 K RON | 217,3 K RON | ▲ 179,2% |
| Capitaluri proprii | 69,3 K RON | 210,5 K RON | ▲ 203,8% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 6,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 9,11 | 32,07 | ▲ 251,8% |
| Marjă netă (%) | 69,65 | 62,84 | ▼ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.