SECRET CAFFEE BAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, RÎNDUNELELOR, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.040 RON | 29.473 RON | 17.681 RON | 9.943 RON | 11.792 RON | 73.060 RON | 0 RON | 73.060 RON | 10.143 RON | 62.917 RON | 71.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 374.499 RON | 374.934 RON | 364.281 RON | 8.955 RON | 10.653 RON | 91.240 RON | 0 RON | 91.240 RON | 19.098 RON | 72.142 RON | 263.839 RON | 15.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 374,5 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 374,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 364,3 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 720,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -2,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -2,60 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,46 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,9 K RON | 73,1 K RON | 86,1% |
| 2025 | 72,1 K RON | 91,2 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 374,5 K RON | ▲ 1.189,6% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 9,0 K RON | ▼ 9,9% |
| Total active | 73,1 K RON | 91,2 K RON | ▲ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 19,1 K RON | ▲ 88,3% |
| Datorii totale | 62,9 K RON | 72,1 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,26 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 34,24 | 2,39 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | ▼ 3,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.