VALENTINO CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, (Cal) VITAN, 199, 52, 2, 9, 55, 31286, 3, Camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.900 RON | 25.900 RON | 13.292 RON | 12.354 RON | 12.608 RON | 17.556 RON | 0 RON | 17.556 RON | 12.554 RON | 5.002 RON | 0 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 366.539 RON | 366.539 RON | 244.486 RON | 120.828 RON | 122.053 RON | 451.142 RON | 360.733 RON | 90.409 RON | 133.382 RON | 317.935 RON | 0 RON | 53.810 RON | 0 RON | 175 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 366,5 K RON |
| Venituri totale | 25,9 K RON | 366,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 244,5 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 120,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 707,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,0 K RON | 17,6 K RON | 28,5% |
| 2025 | 317,9 K RON | 451,1 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 366,5 K RON | ▲ 1.315,2% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 120,8 K RON | ▲ 878,0% |
| Total active | 17,6 K RON | 451,1 K RON | ▲ 2.469,7% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 133,4 K RON | ▲ 962,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 317,9 K RON | ▲ 6.256,2% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 0,28 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 47,70 | 32,96 | ▼ 30,9% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 707,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.