ÎNCHIRIERI UTILAJE 23 AUGUST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Demostene Botez, 33A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.300 RON | 60.300 RON | 8.223 RON | 51.474 RON | 52.077 RON | 56.170 RON | 0 RON | 56.170 RON | 51.674 RON | 4.496 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.100 RON | 89.100 RON | 108.320 RON | −20.181 RON | −19.220 RON | 49.697 RON | 0 RON | 49.697 RON | 31.493 RON | 18.204 RON | 0 RON | 24.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.181 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 89,1 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 89,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 108,3 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,5 K RON | 56,2 K RON | 8,0% |
| 2025 | 18,2 K RON | 49,7 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 89,1 K RON | ▲ 47,8% |
| Rezultat net | 51,5 K RON | −20,2 K RON | ▼ 139,2% |
| Total active | 56,2 K RON | 49,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 31,5 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 18,2 K RON | ▲ 304,9% |
| Lichiditate curentă | 12,49 | 2,73 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 85,36 | -22,65 | ▼ 126,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.