XÉNIA STONE FLOW S.R.L.

CUI: 50866489 J2024040333005 SRL Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50866489
Cod înmatriculare J2024040333005
EUID ROONRC.J2024040333005
Data înmatriculării 2024-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina, Principală, 39

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Catalina, Comuna Catalina
Stradă: Principală
Număr: 39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 26 RON 167 RON 1.500 RON −1.333 RON −1.333 RON 1.667 RON 0 RON 1.667 RON −1.133 RON 2.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 17.317 RON 17.835 RON 15.659 RON 1.841 RON 2.176 RON 12.508 RON 0 RON 12.508 RON 708 RON 11.800 RON 4.006 RON 4.967 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZÁSZ XÉNIA
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
12,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 26 RON 17,3 K RON
Venituri totale 167 RON 17,8 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 15,7 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,32
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) 3,49
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,8 K RON 1,7 K RON 168,0%
2025 11,8 K RON 12,5 K RON 94,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 26 RON 17,3 K RON ▲ 66.503,8%
Rezultat net −1,3 K RON 1,8 K RON ▲ 238,1%
Total active 1,7 K RON 12,5 K RON ▲ 650,3%
Capitaluri proprii −1,1 K RON 708 RON ▲ 162,5%
Datorii totale 2,8 K RON 11,8 K RON ▲ 321,4%
Lichiditate curentă 0,60 1,06 ▲ 78,0%
Marjă netă (%) -5.126,92 10,63 ▲ 100,2%
Scor bonitate 24 73 ▲ 204,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.