COLLABORATIVE WORKFLOW S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Mircea Stănescu, 1-3, 3, 32, 310009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93.370 RON | 93.370 RON | 15.603 RON | 76.833 RON | 77.767 RON | 106.980 RON | 1.998 RON | 104.982 RON | 243 RON | 106.737 RON | 6.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 389.292 RON | 389.292 RON | 66.307 RON | 317.110 RON | 322.985 RON | 382.127 RON | 0 RON | 382.127 RON | 317.353 RON | 64.774 RON | 4.800 RON | 239.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 389,3 K RON |
| Venituri totale | 93,4 K RON | 389,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 317,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 685,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,10 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 106,7 K RON | 107,0 K RON | 99,8% |
| 2025 | 64,8 K RON | 382,1 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 389,3 K RON | ▲ 316,9% |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 317,1 K RON | ▲ 312,7% |
| Total active | 107,0 K RON | 382,1 K RON | ▲ 257,2% |
| Capitaluri proprii | 243 RON | 317,4 K RON | ▲ 130.497,9% |
| Datorii totale | 106,7 K RON | 64,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 5,90 | ▲ 499,8% |
| Marjă netă (%) | 82,29 | 81,46 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 53 | 100 | ▲ 88,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (317,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 685,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.