SENSUS COFFEE GROUP S.R.L.

CUI: 50875649 J2024040781002 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50875649
Cod înmatriculare J2024040781002
EUID ROONRC.J2024040781002
Data înmatriculării 2024-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gura Caliței, 149, 2, 21, 32604, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Gura Caliței
Număr: 149
Etaj: 2
Apartament: 21
Cod poștal: 32604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 599 RON −599 RON −599 RON 42.996 RON 0 RON 42.996 RON −399 RON 48.370 RON 913 RON 4.975 RON 0 RON 4.975 RON 0
2025 135.490 RON 135.493 RON 182.197 RON −46.704 RON −46.704 RON 54.599 RON 39.191 RON 15.408 RON −47.103 RON 103.986 RON 2.599 RON 5.611 RON 0 RON 2.284 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OPREA MONICA-IONELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
OPREA ŞTEFAN-LIVIU
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.103 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.704 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,5 K RON
Rezultat Net 2025
−46,7 K RON
Total Active 2025
54,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 135,5 K RON
Venituri totale 0 RON 135,5 K RON
Cheltuieli totale 599 RON 182,2 K RON
Rezultat net −599 RON −46,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,2 K RON (71.8%)
Active circulante15,4 K RON (28.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar2,2 K RON
Alte active circulante5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 52,13
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 24,15
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-85,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 48,4 K RON 43,0 K RON 112,5%
2025 104,0 K RON 54,6 K RON 190,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 135,5 K RON –
Rezultat net −599 RON −46,7 K RON ▼ 7.697,0%
Total active 43,0 K RON 54,6 K RON ▲ 27,0%
Capitaluri proprii −399 RON −47,1 K RON ▼ 11.705,3%
Datorii totale 48,4 K RON 104,0 K RON ▲ 115,0%
Lichiditate curentă 0,89 0,15 ▼ 83,3%
Marjă netă (%) – -34,47 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.