DENYDELICE S.R.L.
CUI: 50876679
J2024040898001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50876679
Cod înmatriculare
J2024040898001
EUID
ROONRC.J2024040898001
Data înmatriculării
2024-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRANDAFIRUL ROŞU, 56, PARTER, 1, 32873, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRANDAFIRUL ROŞU
Număr:
56
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
32873
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.069 RON | 26.069 RON | 59.741 RON | −33.672 RON | −33.672 RON | 147.980 RON | 0 RON | 147.980 RON | −33.672 RON | 181.652 RON | 68.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 637.589 RON | 641.386 RON | 609.811 RON | 31.575 RON | 31.575 RON | 94.637 RON | 0 RON | 94.637 RON | −2.097 RON | 96.734 RON | 82.060 RON | 9.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE AURA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
637,6 K RON
Rezultat Net 2025
31,6 K RON
Total Active 2025
94,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 637,6 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 641,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 609,8 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | 31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante94,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,1 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,77 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,69 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 181,7 K RON | 148,0 K RON | 122,8% |
| 2025 | 96,7 K RON | 94,6 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 637,6 K RON | ▲ 2.345,8% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | 31,6 K RON | ▲ 193,8% |
| Total active | 148,0 K RON | 94,6 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | −33,7 K RON | −2,1 K RON | ▲ 93,8% |
| Datorii totale | 181,7 K RON | 96,7 K RON | ▼ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,98 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | -129,16 | 4,95 | ▲ 103,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.