FILTOP PROJECT DRILLING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 5, C1B, 2, 8, 73, 41703, 4, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 430.000 RON | 430.000 RON | 6.117 RON | 411.241 RON | 423.883 RON | 430.200 RON | 0 RON | 430.200 RON | 411.441 RON | 18.759 RON | 0 RON | 430.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 495.000 RON | 495.379 RON | 144.544 RON | 339.222 RON | 350.835 RON | 444.299 RON | 0 RON | 444.299 RON | 339.462 RON | 104.837 RON | 0 RON | 417.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,0 K RON | 495,0 K RON |
| Venituri totale | 430,0 K RON | 495,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | 411,2 K RON | 339,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 308 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,8 K RON | 430,2 K RON | 4,4% |
| 2025 | 104,8 K RON | 444,3 K RON | 23,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,0 K RON | 495,0 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 411,2 K RON | 339,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Total active | 430,2 K RON | 444,3 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 411,4 K RON | 339,5 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 104,8 K RON | ▲ 458,9% |
| Lichiditate curentă | 22,93 | 4,24 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | 95,64 | 68,53 | ▼ 28,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (339,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.