WATER SOLUTIONS IDEAS SRL
CUI: 36757133
J40/15252/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36757133
Cod înmatriculare
J40/15252/2016
EUID
ROONRC.J40/15252/2016
Data înmatriculării
2016-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALEEA SĂNDULEȘTI, 2, OD7, 4, 9, 158, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ALEEA SĂNDULEȘTI
Număr:
2
Bloc:
OD7
Scară:
4
Etaj:
9
Apartament:
158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 798.055 RON | 798.055 RON | 528.638 RON | 261.436 RON | 269.417 RON | 708.227 RON | 4.515 RON | 703.712 RON | 443.522 RON | 264.705 RON | 0 RON | 194.808 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 992.996 RON | 1.000.101 RON | 542.648 RON | 447.817 RON | 457.453 RON | 895.291 RON | 171.288 RON | 724.003 RON | 641.865 RON | 253.426 RON | 0 RON | 75.198 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.303.664 RON | 1.309.387 RON | 965.594 RON | 332.270 RON | 343.793 RON | 955.448 RON | 166.802 RON | 788.646 RON | 706.292 RON | 249.156 RON | 0 RON | 189.233 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.439.836 RON | 1.439.838 RON | 902.619 RON | 523.108 RON | 537.219 RON | 765.900 RON | 18.609 RON | 747.291 RON | 523.348 RON | 242.552 RON | 0 RON | 245.034 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.653.816 RON | 1.653.833 RON | 1.072.212 RON | 565.414 RON | 581.621 RON | 722.096 RON | 20.300 RON | 701.796 RON | 565.654 RON | 156.442 RON | 0 RON | 597.251 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 827.484 RON | 827.504 RON | 663.547 RON | 144.155 RON | 163.957 RON | 307.591 RON | 62.902 RON | 244.689 RON | 144.395 RON | 163.196 RON | 0 RON | 219.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.296.067 RON | 1.296.075 RON | 1.045.626 RON | 214.498 RON | 250.449 RON | 825.885 RON | 82.409 RON | 743.476 RON | 214.738 RON | 611.147 RON | 0 RON | 668.089 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOICEANU MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
214,5 K RON
Total Active 2025
825,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 798,1 K RON | 993,0 K RON | 1,30 M RON | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 827,5 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 798,1 K RON | 1,00 M RON | 1,31 M RON | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 827,5 K RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 528,6 K RON | 542,6 K RON | 965,6 K RON | 902,6 K RON | 1,07 M RON | 663,5 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 261,4 K RON | 447,8 K RON | 332,3 K RON | 523,1 K RON | 565,4 K RON | 144,2 K RON | 214,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,4 K RON (10%)
Active circulante743,5 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe668,1 K RON
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,6%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,7 K RON | 708,2 K RON | 37,4% |
| 2020 | 253,4 K RON | 895,3 K RON | 28,3% |
| 2021 | 249,2 K RON | 955,4 K RON | 26,1% |
| 2022 | 242,6 K RON | 765,9 K RON | 31,7% |
| 2023 | 156,4 K RON | 722,1 K RON | 21,7% |
| 2024 | 163,2 K RON | 307,6 K RON | 53,1% |
| 2025 | 611,1 K RON | 825,9 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 798,1 K RON | 993,0 K RON | 1,30 M RON | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 827,5 K RON | 1,30 M RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 261,4 K RON | 447,8 K RON | 332,3 K RON | 523,1 K RON | 565,4 K RON | 144,2 K RON | 214,5 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 708,2 K RON | 895,3 K RON | 955,4 K RON | 765,9 K RON | 722,1 K RON | 307,6 K RON | 825,9 K RON | ▲ 168,5% |
| Capitaluri proprii | 443,5 K RON | 641,9 K RON | 706,3 K RON | 523,3 K RON | 565,7 K RON | 144,4 K RON | 214,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 264,7 K RON | 253,4 K RON | 249,2 K RON | 242,6 K RON | 156,4 K RON | 163,2 K RON | 611,1 K RON | ▲ 274,5% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 2,86 | 3,17 | 3,08 | 4,49 | 1,50 | 1,22 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 32,76 | 45,10 | 25,49 | 36,33 | 34,19 | 17,42 | 16,55 | ▼ 5,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 100 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (214,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.