TERRAPEST S.R.L.
CUI: 50974502
J2024045926008
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50974502
Cod înmatriculare
J2024045926008
EUID
ROONRC.J2024045926008
Data înmatriculării
2024-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ALBATROSULUI, 2, N1, 7, 4, 69, 800029
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
ALBATROSULUI
Număr:
2
Bloc:
N1
Scară:
7
Etaj:
4
Apartament:
69
Cod poștal:
800029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.750 RON | −2.750 RON | −2.750 RON | 978 RON | 0 RON | 978 RON | −2.650 RON | 3.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 448.443 RON | 452.933 RON | 449.368 RON | 2.977 RON | 3.565 RON | 118.839 RON | 43.878 RON | 74.961 RON | 327 RON | 121.068 RON | 47.544 RON | 19.998 RON | 0 RON | 2.556 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ANA-MARIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
118,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 448,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 452,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 449,4 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 896,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,9 K RON (36.9%)
Active circulante75,0 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,43 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,42 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,6 K RON | 978 RON | 371,0% |
| 2025 | 121,1 K RON | 118,8 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 448,4 K RON | – |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,0 K RON | ▲ 208,3% |
| Total active | 978 RON | 118,8 K RON | ▲ 12.051,2% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 327 RON | ▲ 112,3% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 121,1 K RON | ▲ 3.237,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,62 | ▲ 129,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,66 | – |
| Scor bonitate | 22 | 51 | ▲ 131,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 896,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.