YAEL HOLDINGS PORTOFOLIO S.R.L.

CUI: 39010654 J20/317/2018 SRL Hunedoara, Sat Chimindia, Comuna Hărău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39010654
Cod înmatriculare J20/317/2018
EUID ROONRC.J20/317/2018
Data înmatriculării 2018-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Chimindia, Comuna Hărău, CHIMINDIA, 109, 337268

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Chimindia, Comuna Hărău
Stradă: CHIMINDIA
Număr: 109
Cod poștal: 337268

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 69.983 RON 69.983 RON 67.512 RON 2.090 RON 2.471 RON 19.016 RON 2.526 RON 16.490 RON 2.290 RON 33.761 RON 8.490 RON 4.734 RON 0 RON 17.035 RON 1
2024 200.033 RON 216.033 RON 190.375 RON 22.046 RON 25.658 RON 137.200 RON 62.842 RON 74.358 RON 24.136 RON 113.064 RON 16.000 RON 33.637 RON 0 RON 0 RON 1
2025 699.252 RON 683.313 RON 309.276 RON 314.436 RON 374.037 RON 533.126 RON 55.552 RON 477.574 RON 314.572 RON 218.733 RON 0 RON 443.931 RON 0 RON 179 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPRIOARĂ DRAGOŞ-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
699,3 K RON
Rezultat Net 2025
314,4 K RON
Total Active 2025
533,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,0 K RON 200,0 K RON 699,3 K RON
Venituri totale 70,0 K RON 216,0 K RON 683,3 K RON
Cheltuieli totale 67,5 K RON 190,4 K RON 309,3 K RON
Rezultat net 2,1 K RON 22,0 K RON 314,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 952,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,18 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,18 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,6 K RON (10.4%)
Active circulante477,6 K RON (89.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe443,9 K RON
Numerar33,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 232

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,5%
Marjă netă
45,0%
ROA
59,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,8 K RON 19,0 K RON 177,5%
2024 113,1 K RON 137,2 K RON 82,4%
2025 218,7 K RON 533,1 K RON 41,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,0 K RON 200,0 K RON 699,3 K RON ▲ 249,6%
Rezultat net 2,1 K RON 22,0 K RON 314,4 K RON ▲ 1.326,3%
Total active 19,0 K RON 137,2 K RON 533,1 K RON ▲ 288,6%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 24,1 K RON 314,6 K RON ▲ 1.203,3%
Datorii totale 33,8 K RON 113,1 K RON 218,7 K RON ▲ 93,5%
Lichiditate curentă 0,49 0,66 2,18 ▲ 232,0%
Marjă netă (%) 2,99 11,02 44,97 ▲ 308,1%
Scor bonitate 45 73 100 ▲ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (314,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.