DAKAR SIMBAL TERMO S.R.L.
CUI: 38686012
J20/49/2018
SRL
Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38686012
Cod înmatriculare
J20/49/2018
EUID
ROONRC.J20/49/2018
Data înmatriculării
2018-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria, ANTON PANN, 4, 335900
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Simeria, Oraş Simeria
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
4
Cod poștal:
335900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 360.787 RON | 361.127 RON | 365.857 RON | −4.730 RON | −4.730 RON | 197.088 RON | 20.745 RON | 176.343 RON | −26.181 RON | 223.269 RON | 57.649 RON | 80.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 432.702 RON | 432.761 RON | 435.650 RON | −2.889 RON | −2.889 RON | 302.831 RON | 17.218 RON | 285.613 RON | −29.071 RON | 331.902 RON | 83.682 RON | 108.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOGH SZILVESZTER
administrator
Loc. Simeria, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
432,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
302,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,8 K RON | 432,7 K RON |
| Venituri totale | 361,1 K RON | 432,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 365,9 K RON | 435,7 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 504,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (5.7%)
Active circulante285,6 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,7 K RON
Creanțe108,1 K RON
Numerar93,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 223,3 K RON | 197,1 K RON | 113,3% |
| 2025 | 331,9 K RON | 302,8 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,8 K RON | 432,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −2,9 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 197,1 K RON | 302,8 K RON | ▲ 53,7% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −29,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 223,3 K RON | 331,9 K RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,86 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -1,31 | -0,67 | ▲ 48,9% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.