AQUA SPRING S.R.L.
CUI: 42666609
J20/583/2020
SRL
Hunedoara, Sat Roşcani, Comuna Dobra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42666609
Cod înmatriculare
J20/583/2020
EUID
ROONRC.J20/583/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Roşcani, Comuna Dobra, ROŞCANI, 114, 337226
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Roşcani, Comuna Dobra
Stradă:
ROŞCANI
Număr:
114
Cod poștal:
337226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.600 RON | 20.166 RON | 51.813 RON | −32.583 RON | −31.647 RON | 306.480 RON | 261.405 RON | 45.075 RON | −32.183 RON | 338.663 RON | 42.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.400 RON | 27.715 RON | 24.298 RON | 2.595 RON | 3.417 RON | 320.892 RON | 261.004 RON | 59.888 RON | −29.588 RON | 350.480 RON | 57.206 RON | 702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.754 RON | −28.085 RON | 136.516 RON | −164.674 RON | −164.601 RON | 322.857 RON | 297.205 RON | 25.652 RON | −194.263 RON | 517.229 RON | 0 RON | 21.909 RON | 0 RON | 109 RON | 1 |
| 2023 | 40.581 RON | 73.747 RON | 89.810 RON | −16.469 RON | −16.063 RON | 377.742 RON | 300.454 RON | 77.288 RON | −210.732 RON | 588.474 RON | 33.165 RON | 21.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.073 RON | 28.560 RON | 110.379 RON | −81.819 RON | −81.819 RON | 365.063 RON | 297.481 RON | 67.582 RON | −292.550 RON | 658.570 RON | 6.650 RON | 16.677 RON | 0 RON | 957 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SGURA IOANA DANA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−292.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,1 K RON
Rezultat Net 2024
−81,8 K RON
Total Active 2024
365,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 27,4 K RON | 3,8 K RON | 40,6 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 27,7 K RON | −28,1 K RON | 73,7 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,8 K RON | 24,3 K RON | 136,5 K RON | 89,8 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | −32,6 K RON | 2,6 K RON | −164,7 K RON | −16,5 K RON | −81,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−292.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,5 K RON (81.5%)
Active circulante67,6 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,28 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,6%
Marjă netă
-148,6%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 338,7 K RON | 306,5 K RON | 110,5% |
| 2021 | 350,5 K RON | 320,9 K RON | 109,2% |
| 2022 | 517,2 K RON | 322,9 K RON | 160,2% |
| 2023 | 588,5 K RON | 377,7 K RON | 155,8% |
| 2024 | 658,6 K RON | 365,1 K RON | 180,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 27,4 K RON | 3,8 K RON | 40,6 K RON | 55,1 K RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | −32,6 K RON | 2,6 K RON | −164,7 K RON | −16,5 K RON | −81,8 K RON | ▼ 396,8% |
| Total active | 306,5 K RON | 320,9 K RON | 322,9 K RON | 377,7 K RON | 365,1 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −29,6 K RON | −194,3 K RON | −210,7 K RON | −292,6 K RON | ▼ 38,8% |
| Datorii totale | 338,7 K RON | 350,5 K RON | 517,2 K RON | 588,5 K RON | 658,6 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,17 | 0,05 | 0,13 | 0,10 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -34,81 | 9,47 | -4.386,63 | -40,58 | -148,56 | ▼ 266,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.