RĂZVAN ȘI DANI CAFFE-BAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Sat Tâmpa, Comuna Băcia, TÎMPA, 57, 337042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 169.164 RON | 169.264 RON | 144.724 RON | 20.961 RON | 24.540 RON | 37.370 RON | 0 RON | 37.370 RON | 20.961 RON | 16.409 RON | 6.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 330.442 RON | 335.528 RON | 266.518 RON | 57.968 RON | 69.010 RON | 76.058 RON | 0 RON | 76.058 RON | 58.029 RON | 18.029 RON | 10.565 RON | 24.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 330,4 K RON |
| Venituri totale | 169,3 K RON | 335,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,7 K RON | 266,5 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 491,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,28 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,47 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,4 K RON | 37,4 K RON | 43,9% |
| 2025 | 18,0 K RON | 76,1 K RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 330,4 K RON | ▲ 95,3% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 58,0 K RON | ▲ 176,6% |
| Total active | 37,4 K RON | 76,1 K RON | ▲ 103,5% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 58,0 K RON | ▲ 176,8% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 18,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 4,22 | ▲ 85,2% |
| Marjă netă (%) | 12,39 | 17,54 | ▲ 41,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.