THE COFFEE CARAVAN S.R.L.

CUI: 42862710 J20/792/2020 SRL Hunedoara, Sat Căstău, Comuna Beriu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42862710

Cod înmatriculare J20/792/2020

EUID ROONRC.J20/792/2020

Data înmatriculării 2020-08-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Căstău, Comuna Beriu, CĂSTĂU, 110, 337076

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Sat Căstău, Comuna Beriu

Stradă: CĂSTĂU

Număr: 110

Cod poștal: 337076

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2020	5.584 RON	5.584 RON	7.285 RON	−1.869 RON	−1.701 RON	1.603 RON	0 RON	1.603 RON	−1.669 RON	3.272 RON	801 RON	0 RON
2021	65.177 RON	65.177 RON	40.855 RON	22.366 RON	24.322 RON	28.041 RON	2.196 RON	25.845 RON	19.363 RON	8.678 RON	16.716 RON	194 RON
2022	33.045 RON	33.045 RON	42.021 RON	−9.873 RON	−8.976 RON	9.490 RON	646 RON	8.844 RON	9.490 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2023	5.111 RON	5.111 RON	6.455 RON	−1.344 RON	−1.344 RON	10.146 RON	0 RON	10.146 RON	8.146 RON	2.000 RON	4.834 RON	0 RON
2024	10.672 RON	10.672 RON	7.332 RON	2.833 RON	3.340 RON	15.830 RON	0 RON	15.830 RON	10.979 RON	4.851 RON	14.200 RON	849 RON
2025	2.751 RON	2.751 RON	1.665 RON	934 RON	1.086 RON	19.658 RON	0 RON	19.658 RON	11.913 RON	7.745 RON	16.890 RON	1.503 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEONESCU NICOLAE-IOAN

administrator

Loc. Orăştie, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

2,8 K RON

Rezultat Net 2025

934 RON

Total Active 2025

19,7 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	5,6 K RON	65,2 K RON	33,0 K RON	5,1 K RON	10,7 K RON	2,8 K RON
Venituri totale	5,6 K RON	65,2 K RON	33,0 K RON	5,1 K RON	10,7 K RON	2,8 K RON
Cheltuieli totale	7,3 K RON	40,9 K RON	42,0 K RON	6,5 K RON	7,3 K RON	1,7 K RON
Rezultat net	−1,9 K RON	22,4 K RON	−9,9 K RON	−1,3 K RON	2,8 K RON	934 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −171 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,54	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,54	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante19,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,9 K RON

Creanțe1,5 K RON

Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,16
Durata stocaj (zile)	2.241
Rotație creanțe (ori/an)	1,83
Durata încasare (zile)	199

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

39,5%

Marjă netă

34,0%

ROA

4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	3,3 K RON	1,6 K RON	204,1%
2021	8,7 K RON	28,0 K RON	31,0%
2022	0 RON	9,5 K RON	0,0%
2023	2,0 K RON	10,1 K RON	19,7%
2024	4,9 K RON	15,8 K RON	30,6%
2025	7,7 K RON	19,7 K RON	39,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	5,6 K RON	65,2 K RON	33,0 K RON	5,1 K RON	10,7 K RON	2,8 K RON	▼ 74,2%
Rezultat net	−1,9 K RON	22,4 K RON	−9,9 K RON	−1,3 K RON	2,8 K RON	934 RON	▼ 67,0%
Total active	1,6 K RON	28,0 K RON	9,5 K RON	10,1 K RON	15,8 K RON	19,7 K RON	▲ 24,2%
Capitaluri proprii	−1,7 K RON	19,4 K RON	9,5 K RON	8,1 K RON	11,0 K RON	11,9 K RON	▲ 8,5%
Datorii totale	3,3 K RON	8,7 K RON	0 RON	2,0 K RON	4,9 K RON	7,7 K RON	▲ 59,7%
Lichiditate curentă	0,49	2,98	–	5,07	3,26	2,54	▼ 22,2%
Marjă netă (%)	-33,47	34,32	-29,88	-26,30	26,55	33,95	▲ 27,9%
Scor bonitate	19	100	37	64	95	80	▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (934 RON).
•Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.