ARIA NED CAFFE S.R.L.
CUI: 34981036
J20/811/2015
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34981036
Cod înmatriculare
J20/811/2015
EUID
ROONRC.J20/811/2015
Data înmatriculării
2015-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, 1 DECEMBRIE, 18, 330018
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
18
Cod poștal:
330018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 355.463 RON | 355.505 RON | 306.842 RON | 41.039 RON | 48.663 RON | 70.946 RON | 0 RON | 70.946 RON | 41.239 RON | 29.707 RON | 7.629 RON | 14.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 543.868 RON | 544.327 RON | 446.801 RON | 78.713 RON | 97.526 RON | 206.904 RON | 0 RON | 206.904 RON | 107.952 RON | 98.952 RON | 14.983 RON | 183.643 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 409.774 RON | 413.030 RON | 451.328 RON | −38.298 RON | −38.298 RON | 90.143 RON | 75.417 RON | 14.726 RON | 30.486 RON | 59.657 RON | 4.847 RON | 7.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU MIHĂIŢĂ
administrator
Sat Borduşani, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.298 RON)
Cifra de Afaceri 2025
409,8 K RON
Rezultat Net 2025
−38,3 K RON
Total Active 2025
90,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,5 K RON | 543,9 K RON | 409,8 K RON |
| Venituri totale | 355,5 K RON | 544,3 K RON | 413,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 306,8 K RON | 446,8 K RON | 451,3 K RON |
| Rezultat net | 41,0 K RON | 78,7 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 490,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,4 K RON (83.7%)
Active circulante14,7 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,54 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,77 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,7 K RON | 70,9 K RON | 41,9% |
| 2024 | 99,0 K RON | 206,9 K RON | 47,8% |
| 2025 | 59,7 K RON | 90,1 K RON | 66,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,5 K RON | 543,9 K RON | 409,8 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 41,0 K RON | 78,7 K RON | −38,3 K RON | ▼ 148,7% |
| Total active | 70,9 K RON | 206,9 K RON | 90,1 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 108,0 K RON | 30,5 K RON | ▼ 71,8% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 99,0 K RON | 59,7 K RON | ▼ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 2,09 | 0,25 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 11,55 | 14,47 | -9,35 | ▼ 164,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.