ROCAPET UTIL S.R.L.
CUI: 44493598
J20/985/2021
SRL
Hunedoara, Sat Căzăneşti, Comuna Vaţa de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44493598
Cod înmatriculare
J20/985/2021
EUID
ROONRC.J20/985/2021
Data înmatriculării
2021-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Căzăneşti, Comuna Vaţa de Jos, CĂZĂNEŞTI, 32, 337504
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Căzăneşti, Comuna Vaţa de Jos
Stradă:
CĂZĂNEŞTI
Număr:
32
Cod poștal:
337504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.070 RON | 18.078 RON | 10.186 RON | 7.361 RON | 7.892 RON | 30.993 RON | 16.546 RON | 14.447 RON | 7.361 RON | 23.632 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 205.530 RON | 214.619 RON | 100.245 RON | 112.359 RON | 114.374 RON | 214.666 RON | 16.885 RON | 197.781 RON | 119.720 RON | 94.946 RON | 1.295 RON | 87.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.080 RON | 358.408 RON | 218.694 RON | 136.466 RON | 139.714 RON | 416.837 RON | 335.729 RON | 81.108 RON | 0 RON | 416.837 RON | 2.894 RON | 29.160 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 491.670 RON | 504.031 RON | 249.097 RON | 244.886 RON | 254.934 RON | 491.183 RON | 342.526 RON | 148.657 RON | 0 RON | 491.183 RON | 4.843 RON | 38.074 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 422.955 RON | 445.983 RON | 275.131 RON | 163.167 RON | 170.852 RON | 602.048 RON | 298.683 RON | 303.365 RON | 163.167 RON | 438.881 RON | 4.843 RON | 209.395 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREAN LUCIAN FLORINEL
administrator
Comuna Vaţa de Jos, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
423,0 K RON
Rezultat Net 2025
163,2 K RON
Total Active 2025
602,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 205,5 K RON | 322,1 K RON | 491,7 K RON | 423,0 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 214,6 K RON | 358,4 K RON | 504,0 K RON | 446,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 100,2 K RON | 218,7 K RON | 249,1 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 112,4 K RON | 136,5 K RON | 244,9 K RON | 163,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 620,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate298,7 K RON (49.6%)
Active circulante303,4 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe209,4 K RON
Numerar89,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,33 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
38,6%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,6 K RON | 31,0 K RON | 76,3% |
| 2022 | 94,9 K RON | 214,7 K RON | 44,2% |
| 2023 | 416,8 K RON | 416,8 K RON | 100,0% |
| 2024 | 491,2 K RON | 491,2 K RON | 100,0% |
| 2025 | 438,9 K RON | 602,0 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 205,5 K RON | 322,1 K RON | 491,7 K RON | 423,0 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 112,4 K RON | 136,5 K RON | 244,9 K RON | 163,2 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 31,0 K RON | 214,7 K RON | 416,8 K RON | 491,2 K RON | 602,0 K RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 119,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 163,2 K RON | – |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 94,9 K RON | 416,8 K RON | 491,2 K RON | 438,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 2,08 | 0,19 | 0,30 | 0,69 | ▲ 128,3% |
| Marjă netă (%) | 40,74 | 54,67 | 42,37 | 49,81 | 38,58 | ▼ 22,5% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 50 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.