MT TRUCKS & FARMING S.R.L.
CUI: 35750196
J21/123/2016
SRL
Ialomiţa, Sat Sărăţeni, Comuna Sărăţeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35750196
Cod înmatriculare
J21/123/2016
EUID
ROONRC.J21/123/2016
Data înmatriculării
2016-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Sărăţeni, Comuna Sărăţeni, TOAMNEI, 9, 927044
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Sărăţeni, Comuna Sărăţeni
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
9
Cod poștal:
927044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 553.054 RON | 552.846 RON | 520.541 RON | 19.356 RON | 32.305 RON | 563.737 RON | 268.760 RON | 294.977 RON | 202.112 RON | 361.625 RON | 100.222 RON | 30.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 277.875 RON | 387.563 RON | 587.286 RON | −200.805 RON | −199.723 RON | 1.353.347 RON | 1.068.120 RON | 285.227 RON | 5.485 RON | 1.347.862 RON | 134.292 RON | 69.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.382.799 RON | 1.502.495 RON | 1.079.564 RON | 410.788 RON | 422.931 RON | 1.606.675 RON | 1.102.881 RON | 503.794 RON | 402.376 RON | 1.204.299 RON | 261.480 RON | 91.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 894.882 RON | 1.131.930 RON | 946.614 RON | 176.869 RON | 185.316 RON | 2.554.163 RON | 1.836.549 RON | 717.614 RON | 579.245 RON | 1.974.918 RON | 417.303 RON | 95.578 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 925.040 RON | 917.164 RON | 1.377.077 RON | −469.625 RON | −459.913 RON | 2.488.175 RON | 1.804.297 RON | 683.878 RON | 109.620 RON | 2.378.555 RON | 342.444 RON | 262.692 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 219.709 RON | 640.476 RON | 940.204 RON | −309.619 RON | −299.728 RON | 2.638.143 RON | 1.965.635 RON | 672.508 RON | −199.999 RON | 2.838.142 RON | 279.747 RON | 332.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 472.650 RON | 578.486 RON | 974.151 RON | −408.005 RON | −395.665 RON | 2.455.072 RON | 1.915.550 RON | 539.522 RON | −608.004 RON | 3.063.076 RON | 128.297 RON | 384.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE AURELIA
administrator
Sat Balaciu, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−608.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−408.005 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
472,7 K RON
Rezultat Net 2025
−408,0 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,1 K RON | 277,9 K RON | 1,38 M RON | 894,9 K RON | 925,0 K RON | 219,7 K RON | 472,7 K RON |
| Venituri totale | 552,8 K RON | 387,6 K RON | 1,50 M RON | 1,13 M RON | 917,2 K RON | 640,5 K RON | 578,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 520,5 K RON | 587,3 K RON | 1,08 M RON | 946,6 K RON | 1,38 M RON | 940,2 K RON | 974,2 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −200,8 K RON | 410,8 K RON | 176,9 K RON | −469,6 K RON | −309,6 K RON | −408,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 558,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−608.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (78%)
Active circulante539,5 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,3 K RON
Creanțe384,8 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,68 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,7%
Marjă netă
-86,3%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,6 K RON | 563,7 K RON | 64,2% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 99,6% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,61 M RON | 75,0% |
| 2022 | 1,97 M RON | 2,55 M RON | 77,3% |
| 2023 | 2,38 M RON | 2,49 M RON | 95,6% |
| 2024 | 2,84 M RON | 2,64 M RON | 107,6% |
| 2025 | 3,06 M RON | 2,46 M RON | 124,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,1 K RON | 277,9 K RON | 1,38 M RON | 894,9 K RON | 925,0 K RON | 219,7 K RON | 472,7 K RON | ▲ 115,1% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −200,8 K RON | 410,8 K RON | 176,9 K RON | −469,6 K RON | −309,6 K RON | −408,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 563,7 K RON | 1,35 M RON | 1,61 M RON | 2,55 M RON | 2,49 M RON | 2,64 M RON | 2,46 M RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 202,1 K RON | 5,5 K RON | 402,4 K RON | 579,2 K RON | 109,6 K RON | −200,0 K RON | −608,0 K RON | ▼ 204,0% |
| Datorii totale | 361,6 K RON | 1,35 M RON | 1,20 M RON | 1,97 M RON | 2,38 M RON | 2,84 M RON | 3,06 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,21 | 0,42 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,18 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | -72,26 | 29,71 | 19,76 | -50,77 | -140,92 | -86,32 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 68 | 48 | 25 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 558,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.